Transações recorrentes

Visão geral

Muitas despesas da igreja seguem um cronograma regular — contas mensais de serviços públicos, limpeza semanal, prêmios trimestrais de seguro, assinaturas anuais de software. Em vez de inserir essas transações manualmente toda vez, você pode configurar essas entradas como transações recorrentes no TimelyChurch.

Transações recorrentes podem ser configuradas para lançamento automático ou para aparecerem em um cronograma para revisão manual antes do lançamento.

Configurando uma transação recorrente

1. Navegue até Finanças > Contabilidade > Transações recorrentes.
2. Clique em Adicionar transação recorrente.
3. Preencha os detalhes:
   • Conta (obrigatório) — A conta bancária contra a qual a transação será registrada.
   • Tipo (obrigatório) — Receita ou Despesa.
   • Valor (obrigatório) — O valor em dólares de cada ocorrência.
   • Frequência (obrigatório) — Com que frequência a transação se repete:
     • Semanal
     • Quinzenal (a cada duas semanas)
     • Mensal
     • Trimestral (a cada três meses)
     • Anual
   • Dia do mês — Para transações mensais, especifique qual dia do mês (1–31). Se o mês tiver menos dias, o sistema usa o último dia do mês.
   • Próxima ocorrência (obrigatório) — A data da próxima (ou primeira) ocorrência. Deve ser hoje ou uma data futura.
   • Data final — Opcional. Se definida, a transação recorrente é desativada automaticamente após essa data.
   • Categoria — A categoria de receita ou despesa.
   • Beneficiário — O fornecedor ou origem.
   • Fundo — Opcionalmente atribua a um fundo.
   • Descrição — Para que serve esta transação. Esse texto também é copiado para a descrição de cada transação lançada, então escreva como deseja que apareça no razão.
   • Lançamento automático — Se habilitado, a transação é lançada automaticamente quando chega a data da próxima ocorrência. Se desabilitado, você precisará lançá-la manualmente.

Nota: Modelos recorrentes armazenam um único campo Descrição, mas não armazenam valores separados de "Notas" ou "Número de referência" — esses campos existem nas transações lançadas individualmente, não no cronograma recorrente. Inclua qualquer contexto extra que deseja repetir em cada ocorrência diretamente na Descrição. 4. Clique em Salvar.

Visualizando transações recorrentes

A página Transações recorrentes mostra:

• Uma contagem de transações recorrentes ativas.
• Uma contagem de transações com vencimento nesta semana.
• Uma lista de todas as transações recorrentes ordenadas por data da próxima ocorrência.

Cada entrada na lista exibe:

• Descrição e beneficiário
• Valor e tipo (receita/despesa)
• Frequência
• Conta e categoria
• Data da próxima ocorrência
• Status ativo/pausado
• Status de lançamento automático

Lançando uma transação recorrente manualmente

Se o lançamento automático estiver desabilitado (ou você quiser lançar uma ocorrência antes da hora):

1. Encontre a transação recorrente na lista.
2. Clique em Lançar agora.
3. Uma transação regular é criada no razão contábil com a data de hoje.
4. A data da próxima ocorrência avança automaticamente para a próxima data programada com base na frequência.

Pulando uma ocorrência

Se precisar pular uma ocorrência específica (por exemplo, o fornecedor concedeu um mês gratuito):

1. Clique em Pular na transação recorrente.
2. Nenhuma transação é criada.
3. A data da próxima ocorrência avança para a seguinte data programada.

Pausando e retomando

Você pode pausar temporariamente uma transação recorrente sem excluí-la:

1. Clique no alternador para pausar a transação recorrente.
2. Enquanto pausada, nenhum lançamento automático ocorre e a transação não aparece na contagem "com vencimento nesta semana".
3. Clique no alternador novamente para retomar. A data da próxima ocorrência permanece onde estava, então pode ser necessário ajustá-la se já passou tempo.

Editando uma transação recorrente

1. Clique no ícone de edição na transação recorrente.
2. Atualize qualquer campo: valor, frequência, categoria, beneficiário, datas, configuração de lançamento automático etc.
3. Clique em Salvar.

As alterações se aplicam apenas a ocorrências futuras. Transações já lançadas não são afetadas.

Excluindo uma transação recorrente

1. Clique na opção de exclusão na transação recorrente.
2. Confirme a exclusão.

Apenas o cronograma da transação recorrente é excluído. Quaisquer transações já lançadas permanecem no razão.

Comportamento do lançamento automático

Quando Lançamento automático está habilitado:

• O sistema verifica transações recorrentes com vencimento e cria a transação contábil correspondente automaticamente.
• A data da próxima ocorrência avança para a seguinte data programada.
• Se uma data final estiver definida e a próxima ocorrência cair depois dela, a transação recorrente é desativada automaticamente.

Quando Lançamento automático está desabilitado:

• A transação recorrente aparece na lista com sua data de vencimento, mas nenhuma transação é criada até você clicar em Lançar agora.
• Isso é útil para valores que podem variar um pouco (como contas de serviços públicos) — você pode lançar manualmente e ajustar o valor de cada ocorrência.

Detalhes de frequência

Boas práticas

Use lançamento automático para transações de valor fixo. Se o valor nunca muda (por exemplo, pagamento de hipoteca, salário fixo), o lançamento automático economiza tempo.

Use lançamento manual para valores variáveis. Para contas de serviços públicos ou outras despesas em que o valor muda todo mês, deixe o lançamento automático desligado. A transação recorrente serve como lembrete no painel, e você ajusta o valor ao lançar.

Defina datas finais para compromissos temporários. Se você apoia um missionário por 12 meses ou paga um aluguel de curto prazo, defina a data final para a transação recorrente parar automaticamente.

Revise a página Transações recorrentes regularmente. Verifique a contagem "com vencimento nesta semana" para garantir que nada foi esquecido, especialmente para transações recorrentes lançadas manualmente.