Relatórios e Análises de Doações
O TimelyChurch oferece várias formas de analisar os dados de doações da sua igreja — desde os cartões de resumo da página Doações em um relance até exportações detalhadas, extratos e relatórios contábeis. Este artigo cobre todas as ferramentas de relatórios de doações. Os relatórios de doações ficam na seção Finanças da barra lateral, não no módulo Relatórios.
Nota do plano: Doações e as ferramentas de relatórios financeiros relacionadas (Fundos, Extratos, Relatórios, Compromissos e Contabilidade) são recursos do plano Pro. Nos planos Starter e Growth, eles aparecem na barra lateral de Finanças como itens bloqueados com um aviso de upgrade. Se você não vir uma seção descrita abaixo, verifique se sua igreja está no plano Pro.
Níveis de Doações: Os cartões de resumo são visíveis em todos os níveis de Doações. A lista de doações, a busca de doadores, os recibos e os extratos exigem o nível Tesoureiro ou superior, e as exportações exigem o nível Administrador. Veja Quem Pode Ver as Doações.
Cartões de Resumo da Página Doações
A página Doações (Finanças > Doações) exibe quatro cartões resumidos no topo, calculados para o ano selecionado (o ano atual por padrão):
| Cartão | Descrição |
|---|---|
| Total | A soma de todos os valores de doação no ano. |
| Presencial | Total de doações em dinheiro, cheque, envelope e depósito direto. |
| Online | Total de doações com cartão, online, Cash App, Zelle, Venmo e PayPal. |
| Recorrente | Total de doações marcadas com frequência «recorrente». Quando há ofertas recorrentes ativas, o cartão também mostra quantas estão ativas e o valor mensal esperado delas. |
Esses cartões são atualizados automaticamente quando você altera o ano.
Filtrando Dados de Doações
Use os seguintes filtros na página Doações para restringir sua visualização:
| Filtro | Opções |
|---|---|
| Buscar... | Pesquise por nome do doador ou ID de doação (exibido apenas para quem pode ver doadores). |
| Ano de YYYY | O ano atual ou até 5 anos atrás. Consulte a nota abaixo sobre limites de exportação. |
| Todos os métodos | Dinheiro, Cheque, Cartão, Envelope, Depósito Direto, Online, Cash App, Zelle, Venmo, PayPal ou Outro. |
| Todos / Única vez / Recorrente | Mostre todas as ofertas, somente as únicas ou somente as recorrentes. |
Os filtros podem ser combinados. Por exemplo, você pode ver todas as doações recorrentes com cartão em 2025.
Cada linha da lista mostra o ID da doação, a data, o doador, o fundo (com "+N mais" quando dividida), a forma de pagamento e frequência, e o valor. Clique em uma doação para abrir seus detalhes -- doador, alocações, notas, quem a registrou -- veja Registrando Doações.
As doações online feitas pela sua página de doações são registradas automaticamente: aparecem na lista com a forma de pagamento Cartão, sua Origem indica online, e as doações online recorrentes mostram a frequência.
Recibos de Doação
O recibo de qualquer doação pode ser baixado ou enviado por e-mail pela linha dessa doação na lista de Doações: abra o menu de ações da linha e escolha Baixar PDF ou Enviar e-mail. As doações online recebem recibo automaticamente quando o doador informa um e-mail. Veja Registrando Doações.
Relatórios de Fundos
A página Fundos (Finanças > Fundos) oferece análises de doações por fundo. Para cada fundo, você vê:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Total arrecadado | Soma de todas as alocações para este fundo no período selecionado. |
| Presencial | Alocações de métodos de pagamento presenciais. |
| Online | Alocações de métodos de pagamento online. |
O menu suspenso Período: no topo da página Fundos oferece:
- Hoje -- Somente o dia atual.
- Esta Semana -- Semana atual (segunda a domingo).
- Este Mês -- Mês calendário atual (padrão).
- Este Trimestre -- Trimestre atual.
- Este Ano -- Ano calendário atual.
- Todo o Período -- Sem filtro de data.
- Intervalo personalizado -- Defina datas de início e fim específicas, depois clique em Aplicar.
Quatro cartões acima da lista mostram os totais de todos os fundos no período: Total de doações, Presencial, Online e Recorrente. Veja Gerenciando Fundos de Doação.
Exportando Dados de Doações
Como Exportar
- Na página Doações, abra o menu Mais ações (o ícone de três pontos perto do topo da página).
- Selecione Exportar relatórios.... A janela Exportar doações é aberta.
- Configure a exportação:
| Configuração | Descrição |
|---|---|
| Intervalo de datas | Data de início e Data de término (ambas obrigatórias; o fim deve ser igual ou posterior ao início), ou uma opção rápida: Este mês, Mês passado, Este ano, Ano passado ou Últimos 2 anos (máx.). |
| Campos a incluir | Selecione quais colunas incluir na exportação (consulte abaixo). |
| Formato | Excel, CSV ou PDF. |
- Clique em Exportar.
Campos de Exportação Disponíveis
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| Nome do doador | Nome completo da pessoa, nome manual do doador ou «Anônimo». |
| E-mail da pessoa ou e-mail manual do doador. | |
| Valor | Valor da doação (formatado com 2 casas decimais). Doações totalmente reembolsadas são excluídas da exportação, e doações parcialmente reembolsadas são exportadas no valor líquido (mantido). |
| Fundo | Nome(s) do fundo ao qual a doação é alocada (separados por vírgula se dividida). |
| Data | Data da doação no formato AAAA-MM-DD. |
| Forma de pagamento | Forma de pagamento legível (por exemplo, «Dinheiro», «Cheque», «Cartão»). |
| Frequência | «Única» ou «Recorrente». |
| Número do cheque | Número do cheque (em branco se não aplicável). |
| Notas | Notas internas da doação. |
Se nenhum campo for selecionado, a exportação inclui Nome do doador, Valor e Data.
Formatos de Exportação
- CSV -- Arquivo padrão de valores separados por vírgula. Compatível com qualquer aplicativo de planilha.
- Excel -- Um arquivo de planilha com extensão
.xlsxque o Excel, o Google Sheets e o Numbers abrem corretamente. Por baixo, é um arquivo CSV; se outro programa precisar de uma pasta de trabalho Excel de verdade ou de um CSV puro, escolha CSV. - PDF -- Relatório formatado com nome da igreja, intervalo de datas, todas as linhas de doação e um total geral.
Limite de Preservação de Dados
As exportações são limitadas aos últimos 2 anos de dados. Tanto a data de início quanto o intervalo de datas não podem exceder 2 anos. Esta é uma política de preservação de dados aplicada a todas as exportações financeiras.
Nota: Visualizar vs. Exportar Dados Históricos
- Filtragem na tela (o menu suspenso Ano de YYYY na página Doações) retrocede até 5 anos. Você pode navegar, pesquisar e auditar doações mais antigas diretamente no aplicativo.
- Exportações (CSV, Excel, PDF) são limitadas aos 2 anos mais recentes. Se você escolher uma data de início anterior a 2 anos, a exportação é recusada com "As exportações de dados financeiros são limitadas aos últimos 2 anos. Ajuste sua data de início."
Se precisar de um registro imprimível de atividade de doações anterior a 2 anos, gere extratos de doações para o ano relevante (também limitado a 2 anos), ou imprima a visualização na tela. Para exportações históricas mais profundas, entre em contato com o suporte.
Proteção contra Fórmulas
Os campos de texto nas exportações CSV e Excel são protegidos para que uma planilha nunca execute um valor como fórmula: qualquer valor que comece com =, +, -, @, tabulação ou retorno de carro é salvo com um apóstrofo no início.
Extratos de Doações como Relatórios
Extratos de doações de fim de ano servem como relatórios de doações por doador. Cada extrato inclui:
- Todas as doações do doador no ano, agrupadas por mês, com um Summary by Fund quando as doações abrangem mais de um fundo.
- Totais trimestrais (Q1-Q4).
- O total do ano e o bloco de divulgação fiscal do IRS.
Consulte Extratos de Doações para detalhes completos sobre geração e distribuição de extratos.
Os extratos são gerados na página Extratos de doações -- abra-a em Mais ações > Imprimir extratos na página Doações, ou pelo cartão Extratos de doações na aba Relatórios da Contabilidade. Visualize o extrato de um doador, baixe-o em PDF ou envie-o por e-mail; Baixar tudo (nível Administrador) reúne o extrato de todos os doadores do ano em um único PDF para imprimir e enviar por correio (até 500 doadores por download). A página abre no ano atual -- mude o ano primeiro quando preparar os extratos em janeiro para o ano que acabou de terminar.
Relatórios de Campanhas de Compromisso
A página de cada campanha (Finanças > Promessas, depois abra uma campanha) relata o desempenho da campanha na aba Painel:
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Progresso em direção à meta | Percentual arrecadado e percentual prometido, com uma barra de progresso. |
| Doado | Dinheiro recebido -- pagamentos de promessas mais doações diretas. |
| Prometido | Soma de todos os compromissos de promessa. |
| Meta | A meta de arrecadação. |
| Prometedores | Número de pessoas com uma promessa na campanha. |
| Doadores diretos | Doadores que deram à campanha sem promessa (os últimos 20 são exibidos). |
| Atrasado em relação ao cronograma | Promessas mais de 10% abaixo do progresso esperado, com um link Enviar lembretes →. |
| Dias restantes | Dias até a data de fim da campanha (se definida). |
A aba também lista os Maiores comprometidos (frequência, valor prometido, percentual cumprido) e as Doações diretas recentes. A seção Campanhas da página Promessas mostra Total, Ativo, Arrecadado e Prometido de todas as campanhas. Veja Campanhas de Promessa.
Relatórios de Lotes de Depósito
Cada lote de depósito oferece uma visualização resumida:
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Número do Lote | Identificador sequencial (DEP-XXXXX). |
| Data do Depósito | A data do depósito bancário. |
| Esperado | O valor de depósito esperado. |
| Real | Soma de todas as doações do lote. |
| Diferença | Real menos esperado (para conciliação). |
| Itens | Número de doações no lote. |
| Status | Aberto, Fechado ou Depositado. |
Os comprovantes de depósito podem ser baixados como PDF com listagens completas de doações (nível Tesoureiro ou superior). Veja Lotes de Depósito.
Relatórios de Integração Contábil
Como cada doação cria automaticamente transações contábeis, você também pode ver dados de doações pelas ferramentas de relatórios do módulo de contabilidade:
- Demonstração de Resultados -- Mostra receitas versus despesas para um intervalo de datas, agrupadas por categoria (chamada Entradas vs saídas no modo Simples).
- Balanço Patrimonial -- Um instantâneo de ativos, passivos e patrimônio líquido (modo Contabilidade completa).
- Relatório do Tesoureiro -- Um resumo mensal de uma página com receitas e despesas por categoria, saldos de fundos e saldos de contas bancárias, pronto para reuniões da diretoria.
- Transações -- Lista todas as transações contábeis, incluindo lançamentos de doações, filtráveis por conta, intervalo de datas e tipo.
Abra estes na barra lateral de Finanças selecionando Contabilidade, depois a aba Relatórios (o hub de Relatórios financeiros). O hub também vincula ao Balancete, à Razão Geral, a Orçamento vs. Realizado e aos Extratos de Doações. A lista de Transações fica em Contabilidade > Transações. Veja Relatórios Financeiros.
Dicas para Análise Eficaz de Doações
- Revise mensalmente -- Verifique a página Doações pelo menos mensalmente para identificar tendências nas doações gerais, proporções online versus presencial e crescimento de doações recorrentes.
- Compare ano a ano -- Use o filtro de ano para comparar níveis de doação entre anos.
- Acompanhe o desempenho dos fundos -- Monitore totais de fundos individuais para garantir que metas de doações designadas estejam sendo cumpridas.
- Monitore doações recorrentes -- Uma base crescente de doações recorrentes proporciona receita mais previsível para a igreja. Use o filtro Recorrente para acompanhar este segmento.
- Acompanhe o progresso das promessas -- Verifique o cumprimento de promessas regularmente e entre em contato com comprometidos que possam estar ficando para trás.
- Exporte para reuniões da diretoria -- Gere exportações PDF ou Excel para revisão do comitê financeiro e da diretoria.
- Distribua os extratos em janeiro -- Os extratos de doações ajudam seus doadores com a declaração de impostos.