Relatórios e Análises de Doações
O TimelyChurch oferece várias formas de analisar os dados de doações da sua igreja — desde estatísticas do painel em um relance até exportações detalhadas. Este artigo cobre todas as ferramentas de relatórios disponíveis no módulo Doações.
Nota do plano: Doações e as ferramentas de relatórios financeiros relacionadas (Fundos, Extratos, Relatórios, Compromissos e Contabilidade) são recursos do plano Pro. Nos planos Starter e Growth, eles aparecem na barra lateral de Finanças como itens bloqueados com um aviso de upgrade. Se você não vir uma seção descrita abaixo, verifique se sua igreja está no plano Pro.
Estatísticas do Painel de Doações
A página Doações exibe quatro cartões resumidos no topo, calculados para o intervalo de datas selecionado (padrão: o mês atual):
| Cartão | Descrição |
|---|---|
| Total | A soma de todos os valores de doação no período. |
| Presencial | Total de doações em dinheiro, cheque, envelope e depósito direto. |
| Online | Total de doações com cartão, online, Cash App, Zelle, Venmo e PayPal. |
| Recorrente | Total de doações marcadas com frequência «recorrente». |
Esses cartões são atualizados automaticamente conforme você altera o filtro de datas.
Estatísticas Adicionais do Período
Além dos quatro cartões resumidos, o sistema registra:
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Quantidade de Doações | Número total de doações individuais no período. |
| Doadores Únicos | Número de doadores distintos (por person_id) no período. |
| Doação Média | Valor total dividido pela quantidade de doações. |
| Por Método de Pagamento | Detalhamento de totais e contagens para cada método de pagamento utilizado. |
Filtrando Dados de Doações
Use os seguintes filtros na página Doações para restringir sua visualização:
| Filtro | Opções |
|---|---|
| Intervalo de Datas | Data de início e data de fim (padrão: mês atual). |
| Ano | Filtro rápido para selecionar um ano inteiro (ano atual e até 5 anos atrás). Consulte a nota abaixo sobre limites de exportação. |
| Pesquisar | Pesquise por nome do doador, ID de Doação ou nome da pessoa. |
| Método de Pagamento | Dinheiro, Cheque, Cartão, Envelope, Depósito Direto, Online, Cash App, Zelle, Venmo, PayPal ou Outro. |
| Fundo | Qualquer fundo de doação ativo. |
| Origem | Manual, Online ou Importação. |
| Frequência | Única ou Recorrente. |
Os filtros podem ser combinados. Por exemplo, você pode ver todas as doações recorrentes com cartão para o Fundo de Construção no T3 de 2025.
Relatórios de Fundos
A página Fundos oferece análises de doações por fundo. Para cada fundo, você vê:
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Total Arrecadado | Soma de todas as alocações para este fundo (filtrado por intervalo de datas). |
| Arrecadado Presencial | Alocações de métodos de pagamento presenciais. |
| Arrecadado Online | Alocações de métodos de pagamento online. |
| Quantidade de Doações | Número de alocações para este fundo. |
Filtros de Intervalo de Datas dos Fundos
A página Fundos suporta vários presets de intervalo de datas:
- Hoje -- Somente o dia atual.
- Esta Semana -- Semana atual (segunda a domingo).
- Este Mês -- Mês calendário atual (padrão).
- Este Trimestre -- Trimestre atual.
- Este Ano -- Ano calendário atual.
- Todo o Período -- Sem filtro de data.
- Personalizado -- Defina datas de início e fim específicas.
Estatísticas Resumidas dos Fundos
No topo da página Fundos:
| Estatística | Descrição |
|---|---|
| Total de Fundos | Número total de fundos (ativos e arquivados). |
| Ativo | Fundos que atualmente aceitam doações. |
| Arquivado | Fundos que foram arquivados. |
| Habilitado Online | Fundos ativos disponíveis na página pública de doações. |
Resumo financeiro de todos os fundos:
- Total de Doações -- Todas as alocações de todos os fundos no período.
- Presencial -- Doações presenciais de todos os fundos.
- Online -- Doações online de todos os fundos.
- Recorrente -- Doações recorrentes de todos os fundos.
Exportando Dados de Doações
Como Exportar
- Na página Doações, abra o menu Mais Ações (o ícone de três pontos perto do topo da página).
- Selecione Exportar relatórios....
- Configure a exportação:
| Configuração | Descrição |
|---|---|
| Data de Início | Início do intervalo de exportação. Obrigatório. |
| Data de Fim | Fim do intervalo de exportação. Obrigatório. Deve ser igual ou posterior à data de início. |
| Campos | Selecione quais colunas incluir na exportação (consulte abaixo). |
| Formato | CSV, Excel ou PDF. |
- Clique em Exportar.
Campos de Exportação Disponíveis
| Chave do Campo | Cabeçalho da Coluna | Conteúdo |
|---|---|---|
donor_name |
Nome do Doador | Nome completo da pessoa, nome manual do doador ou «Anônimo». |
email |
E-mail da pessoa ou e-mail manual do doador. | |
amount |
Valor | Valor da doação (formatado com 2 casas decimais). Doações totalmente reembolsadas são excluídas da exportação, e doações parcialmente reembolsadas são exportadas no valor líquido (mantido). |
fund |
Fundo | Nome(s) do fundo ao qual a doação é alocada (separados por vírgula se dividida). |
date |
Data | Data da doação no formato AAAA-MM-DD. |
payment_method |
Método de Pagamento | Rótulo legível do método de pagamento (por exemplo, «Dinheiro», «Cheque», «Cartão»). |
frequency |
Frequência | «Única» ou «Recorrente». |
check_number |
Número do Cheque | Número do cheque (em branco se não aplicável). |
notes |
Notas | Notas internas da doação. |
Se nenhum campo válido for selecionado, a exportação usa por padrão Nome do Doador, Valor e Data.
Formatos de Exportação
- CSV -- Arquivo padrão de valores separados por vírgula. Compatível com qualquer aplicativo de planilha.
- Excel -- Arquivo CSV com cabeçalho UTF-8 BOM para codificação adequada no Excel. Usa extensão
.xlsx. - PDF -- Relatório formatado com nome da igreja, intervalo de datas, todas as linhas de doação e um total geral.
Limite de Preservação de Dados
As exportações são limitadas aos últimos 2 anos de dados. Tanto a data de início quanto o intervalo de datas não podem exceder 2 anos. Esta é uma política de preservação de dados aplicada em todas as exportações financeiras.
Nota: Visualizar vs. Exportar Dados Históricos
A discrepância é intencional, mas vale a pena entender:
- Filtragem na tela (o menu suspenso Ano e os seletores de data na página Doações) retrocede até 5 anos. Você pode navegar, pesquisar e auditar doações mais antigas diretamente na interface.
- Exportações (CSV, Excel, PDF) são limitadas aos 2 anos mais recentes. Se você selecionar um intervalo de exportação que retroceda mais de 2 anos, o sistema rejeitará a solicitação.
Se precisar de um registro imprimível de atividade de doações anterior a 2 anos, gere extratos de doações para o ano relevante (também limitado a 2 anos), ou tire capturas de tela / relatórios impressos da visualização na tela. Para exportações históricas mais profundas, entre em contato com o suporte.
Segurança: Proteção contra Injeção de Fórmulas
Todos os campos de texto em exportações CSV/Excel são sanitizados para prevenir ataques de injeção de fórmulas. Valores que começam com =, +, -, @, tabulação ou retorno de carro recebem um prefixo de aspas simples para evitar que aplicativos de planilha os interpretem como fórmulas.
Extratos de Doações como Relatórios
Extratos de doações de fim de ano servem como relatórios de doações por doador. Cada extrato inclui:
- Todas as doações agrupadas por fundo.
- Totais trimestrais.
- Total geral do ano.
- Intervalo de datas e quantidade de doações.
Consulte Extratos de Doações para detalhes completos sobre geração e distribuição de extratos.
Relatórios de Campanhas de Compromisso
As visualizações de detalhe da campanha oferecem relatórios sobre o desempenho da campanha:
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Valor da Meta | A meta de arrecadação. |
| Total Comprometido | Soma de todos os valores de compromissos de promessa. |
| Total Arrecadado | Soma dos pagamentos de promessas cumpridos. |
| Doações Diretas | Doações à campanha não vinculadas a uma promessa específica. |
| Valor Total Arrecadado | Cumprimentos de promessas + doações diretas. |
| Progresso da Meta % | Percentual da meta alcançado. |
| Progresso de Promessas % | Percentual dos valores comprometidos cumpridos. |
| Quantidade de Promessas | Número de promessas. |
| Quantidade de Doações | Número de doações diretas. |
| Total de Doadores | Comprometidos + doadores diretos. |
| Dias Restantes | Dias até a data de fim da campanha (se definida). |
| Visualizações | Número de visualizações da página pública. |
O acompanhamento individual de promessas dentro de uma campanha inclui:
- Nome do doador.
- Valor comprometido.
- Valor cumprido.
- Percentual de progresso.
- Status (Ativo, Concluído, Pausado, Cancelado).
- Se a promessa está atrasada (progresso real mais de 10% abaixo do esperado).
Relatórios de Lotes de Depósito
Cada lote de depósito oferece uma visualização resumida:
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Número do Lote | Identificador sequencial (DEP-XXXXX). |
| Data do Depósito | A data do depósito bancário. |
| Total Esperado | O valor de depósito esperado. |
| Total Real | Soma de todas as doações do lote. |
| Diferença | Real menos esperado (para conciliação). |
| Quantidade de Itens | Número de doações no lote. |
| Status | Aberto, Fechado ou Depositado. |
| Criado por / Fechado por | Trilha de auditoria de quem gerenciou o lote. |
Os comprovantes de depósito podem ser baixados como PDF com listagens completas de doações.
Relatórios de Integração Contábil
Como cada doação cria automaticamente transações contábeis, você também pode ver dados de doações pelas ferramentas de relatórios do módulo de contabilidade:
- Demonstração de Resultados -- Mostra receitas versus despesas para um intervalo de datas, detalhado por fundo.
- Balanço Patrimonial -- Um instantâneo de ativos, passivos e patrimônio líquido, refletindo contas relacionadas a doações.
- Relatório do Tesoureiro -- Um resumo de uma página que combina dados de receitas e despesas com detalhamentos por fundo, pronto para reuniões da diretoria.
- Transações -- Lista todas as transações contábeis, incluindo lançamentos de doações, filtráveis por conta, intervalo de datas e tipo.
Abra estes na barra lateral de Finanças selecionando Contabilidade, depois Relatórios (o hub de Relatórios vincula ao Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Relatório do Tesoureiro). A lista de Transações fica em Contabilidade > Transações. Contabilidade é um recurso do plano Pro, portanto essas ferramentas estão disponíveis somente quando sua igreja está no plano Pro.
Dicas para Análise Eficaz de Doações
- Revise mensalmente -- Verifique o painel de Doações pelo menos mensalmente para identificar tendências nas doações gerais, proporções online versus presencial e crescimento de doações recorrentes.
- Compare ano a ano -- Use o filtro de ano para comparar níveis de doação entre anos.
- Acompanhe o desempenho dos fundos -- Monitore totais de fundos individuais para garantir que metas de doações designadas estejam sendo cumpridas.
- Monitore doações recorrentes -- Uma base crescente de doações recorrentes proporciona receita mais previsível para a igreja. Use o filtro recorrente para acompanhar este segmento.
- Acompanhe o progresso das promessas -- Verifique o cumprimento de promessas regularmente e entre em contato com comprometidos que possam estar ficando para trás.
- Exporte para reuniões da diretoria -- Gere exportações PDF ou Excel para revisão do comitê financeiro e da diretoria.