Relatórios Financeiros
O TimelyChurch inclui um módulo de contabilidade completo com relatórios financeiros para tesoureiros, comitês financeiros e reuniões de diretoria. Os relatórios financeiros ficam em Finanças > Contabilidade > Relatórios no painel de administração.
Permissões: Relatórios financeiros ficam no módulo Contabilidade, controlados pela permissão do módulo
accountingno seu papel (Contabilidade está na categoria Finanças junto com Contribuições, Fundos, Promessas e Orçamentos). Administradores da igreja têm acesso completo por padrão. Para conceder acesso a um tesoureiro ou voluntário financeiro, abra Configurações > Gerenciar Papéis, edite (ou crie) o papel e ative as permissões do módulo Contabilidade na grade de Permissões por Módulo. Cada módulo expõe checkboxes individuais (Visualizar, Criar, Editar, Excluir, Conciliar), além de Escopo de Permissão (Próprio / Equipe / Todos) que controla de quais registros o papel pode afetar.
Acessando Relatórios Financeiros
- Na barra lateral, vá em Finanças.
- Abra Contabilidade e clique em Relatórios (o workspace de Contabilidade usa uma barra lateral financeira compartilhada, então o link Relatórios permanece disponível ao navegar entre páginas de contabilidade).
- O hub de Relatórios mostra cards de resumo e links para todos os relatórios financeiros disponíveis.
Hub de Relatórios
O hub de Relatórios Financeiros oferece um resumo rápido da posição financeira da igreja com cards de estatísticas no topo:
- Total de Ativos — Soma dos saldos de todas as contas de ativo ativas.
- Total de Passivos — Soma dos saldos de todas as contas de passivo ativas.
- Patrimônio Líquido — Total de ativos menos total de passivos.
- Resultado Líquido Acumulado no Ano — Receitas menos despesas no ano até a data.
Nota: Se sua igreja usa o modo de contabilidade Cheque Simples, o hub simplifica esses cards (Total de Ativos rotulado "No Banco", e os cards de Passivos e Patrimônio Líquido ficam ocultos) e destaca o Relatório do Tesoureiro como card principal. Os relatórios descritos abaixo que assumem contabilidade de partidas dobradas (Balanço Patrimonial, Balancete, Razão Geral, Orçamento vs. Realizado) ficam ocultos no modo Simples.
Desta página você navega para qualquer relatório detalhado descrito abaixo.
Balanço Patrimonial
O Balanço Patrimonial reporta a posição financeira da igreja em um ponto no tempo, listando ativos, passivos e patrimônio.
Como Acessar
- Vá em Finanças > Contabilidade > Relatórios.
- Clique em Balanço Patrimonial.
- Opcionalmente informe uma Data de Referência (padrão: hoje) para ver um balanço histórico.
O Que o Relatório Inclui
- Ativos — Todas as contas de ativo ativas (corrente, poupança, caixa, recebíveis) com saldos, ordenadas por ordem de exibição.
- Passivos — Todas as contas de passivo ativas (cartões de crédito, empréstimos, contas a pagar) com saldos.
- Patrimônio — Todas as contas de patrimônio ativas.
- Total de Ativos, Total de Passivos, Total de Patrimônio.
- Patrimônio Líquido (Ativos menos Passivos) — posição financeira líquida da igreja.
Ao escolher uma data histórica, os saldos são recalculados a partir do saldo inicial de cada conta mais todas as transações (receitas, despesas, transferências entrada/saída) datadas até essa data, usando a mesma convenção de sinais dos saldos ao vivo.
Dica: Execute o Balanço Patrimonial no fim de cada ano fiscal e arquive o PDF. É o documento base para auditoria, pedido de empréstimo ou declaração 990.
Para um passo a passo de cada linha e como interpretar o relatório, veja Passo a Passo do Balanço Patrimonial.
Relatório do Tesoureiro
O Relatório do Tesoureiro é um resumo mensal de uma página projetado para reuniões de diretoria. Oferece um instantâneo financeiro completo de um mês.
Como Acessar
- Vá em Finanças > Contabilidade, depois abra o hub Relatórios.
- Clique no card Relatório do Tesoureiro (no modo Cheque Simples é o card principal grande no topo do hub).
- Selecione um mês no seletor de mês (padrão: mês atual).
O Que o Relatório Inclui
- Saldos de contas bancárias — Lista de todas as contas de ativo com saldos atuais.
- Resumo de receitas — Total de receitas do mês selecionado, por categoria.
- Resumo de despesas — Total de despesas do mês selecionado, por categoria.
- Resultado líquido — Receitas menos despesas do mês.
- Dados comparativos — Comparações mês a mês ou acumuladas no ano, quando aplicável.
Impressão e PDF
O Relatório do Tesoureiro pode ser exportado como PDF para distribuição aos membros da diretoria. Use a opção de impressão/PDF na página do relatório.
Dica: Gere o Relatório do Tesoureiro no fim de cada mês antes da reunião de diretoria. O formato de uma página foi pensado para supervisão financeira sem sobrecarregar quem não é da área financeira.
Demonstrativo de Resultados (Lucros e Perdas)
O Demonstrativo de Resultados mostra todas as receitas e despesas de um período selecionado, organizadas por categoria.
Como Acessar
- Vá em Finanças > Contabilidade > Relatórios.
- Clique em Demonstrativo de Resultados.
- Selecione um intervalo de datas.
O Que o Relatório Inclui
- Receitas por Categoria — Todas as transações de receita agrupadas por categoria, com subtotais.
- Despesas por Categoria — Todas as transações de despesa agrupadas por categoria, com subtotais.
- Total de Receitas — Soma de todas as receitas.
- Total de Despesas — Soma de todas as despesas.
- Resultado Líquido — Total de receitas menos total de despesas.
Dica: Use os Links de Relatórios Rápidos na parte inferior do hub de Relatórios para intervalos com um clique — Demonstrativo Acumulado no Ano, DRE Deste Mês e DRE do Mês Passado já vêm pré-configurados.
Balancete de Verificação
O Balancete lista todas as contas em uma página com colunas débito (Dr) e crédito (Cr), para confirmar que total de débitos iguala total de créditos. É a primeira verificação de sanidade que um contador ou CPA executa.
Como Acessar
- Vá em Finanças > Contabilidade > Relatórios.
- Clique em Balancete de Verificação.
Nota: Balancete é relatório de partidas dobradas e aparece apenas no modo Contabilidade Completa.
O Que o Relatório Inclui
- Todas as contas do plano de contas.
- Colunas de débito e crédito para cada conta.
- Totais que devem equilibrar (débitos iguais a créditos) quando os livros estão em ordem.
Razão Geral
A Razão Geral permite escolher qualquer conta e ver cada transação lançada nela, com saldo acumulado.
Como Acessar
- Vá em Finanças > Contabilidade > Relatórios.
- Clique em Razão Geral.
- Selecione a conta que deseja inspecionar.
Nota: Como o Balancete, a Razão Geral é relatório de partidas dobradas e está disponível apenas no modo Contabilidade Completa.
O Que o Relatório Inclui
- Cada transação da conta selecionada.
- Saldo acumulado após cada transação.
- Detalhes da transação (data, descrição, valor) para rastreamento e auditoria.
Relatório 1099 de Fornecedores
O relatório 1099 identifica fornecedores pagos em ou acima do limite de reporte do IRS (US$ 600) durante um ano fiscal.
Como Acessar
- Vá em Finanças > Contabilidade, depois abra o Relatório 1099.
- Selecione o ano fiscal (padrão: ano atual).
O Que o Relatório Inclui
- Lista de todos os beneficiários marcados como "fornecedor 1099" no sistema.
- Total de pagamentos a cada fornecedor no ano selecionado.
- Indicação de quais fornecedores atingem ou excedem o limite de US$ 600 do IRS.
- Dados de contato do fornecedor (nome, endereço, ID fiscal) necessários para preparação do formulário 1099.
Dica: Execute este relatório no início de janeiro para identificar quais fornecedores precisam de formulários 1099. O prazo do IRS para distribuir formulários 1099-NEC é 31 de janeiro.
Relatório de Conciliação
Após concluir uma conciliação bancária, você pode gerar um relatório de conciliação que documenta os resultados.
Como Acessar
- Vá em Finanças > Contabilidade > Conciliação.
- Selecione uma conciliação concluída.
- Clique em Relatório para visualizar ou baixar o resumo da conciliação.
O Que o Relatório Inclui
- Nome da conta e período de conciliação.
- Saldos inicial e final.
- Transações compensadas no período.
- Transações pendentes (não compensadas).
- Saldo conciliado vs. saldo do extrato bancário.
Este relatório está disponível em PDF para seus registros.
Relatórios de Orçamento
O TimelyChurch oferece três relatórios de orçamento: Relatório de Variação, Divisão Mensal e PDF de Relatório para Diretoria. Os três são abertos na página de detalhes do orçamento (Finanças > Orçamentos > [selecionar orçamento]).
Relatório de Variação de Orçamento
O relatório de variação mostra como receitas e despesas reais se comparam aos valores orçados.
Como acessar: Vá em Finanças > Orçamentos, selecione um orçamento e clique em Variação.
O que o relatório inclui:
- Cada linha do orçamento com:
- Valor orçado
- Valor real (das transações)
- Variação (diferença entre orçado e real)
- Percentual de variação e status favorável/desfavorável
- Barra de progresso (percentual do gasto planejado utilizado)
- Totais de resumo para receitas, despesas e geral.
- Faixa de comparação Acumulado no Ano (somente orçamentos anuais):
planejado_acumulado = (total_planejado / 12) * meses_decorridos. Permite ver se os gastos reais estão à frente ou atrás do ritmo mensal linear. Se o orçamento é anual mas hoje está fora do período do orçamento, nenhum valor acumulado no ano é exibido. - Banner de alerta de orçamento: qualquer linha de despesa em 90% ou mais do valor planejado exibe aviso no topo da página.
Dica: Revise o relatório de Variação de Orçamento mensalmente para detectar gastos excessivos cedo. Categorias significativamente acima do orçamento devem ser sinalizadas na próxima reunião do comitê financeiro.
Divisão Mensal de Orçamento
A visualização Divisão Mensal distribui cada linha do orçamento em uma grade por mês para ver sazonalidade e quais meses estão fora do ritmo.
Como acessar: Na página de detalhes do orçamento, clique em Divisão Mensal (URL: /budgets/{budget}/monthly).
O que o relatório inclui:
- Uma linha por item do orçamento, com uma coluna por mês no período do orçamento.
- Para cada mês: planejado (total planejado dividido uniformemente pelos meses do orçamento) e real (soma das transações naquela categoria e fundo naquele mês). Meses em que o real excede o planejado são sinalizados.
- Filtro para mostrar somente Receitas, somente Despesas ou Ambos.
- Linha de resumo com totais mensais mais totais gerais (planejado e real) na parte inferior.
Dica: Use Divisão Mensal para planejamento de fluxo de caixa. Se os reais correm altos nos primeiros meses de uma linha com orçamento flat, espere o restante do ano apertado a menos que o padrão de gasto mude.
PDF de Relatório para Diretoria
PDF pré-formatado para reuniões de diretoria, resumindo variação de receitas e despesas em layout limpo para impressão.
Como acessar: Na página de detalhes do orçamento, clique em Relatório para Diretoria (PDF) (URL: /budgets/{budget}/board-report). O PDF é baixado imediatamente.
O que o relatório inclui:
- Itens de receita: categoria, fundo, planejado, real, variação, percentual de variação.
- Itens de despesa: mesmas colunas.
- Blocos de resumo de variação de receitas, despesas e geral.
- Carimbo de geração e identidade visual da igreja.
Para um passo a passo dos três relatórios de orçamento, veja Relatórios de Orçamento.
Modo Simples vs. Contabilidade Avançada
O TimelyChurch suporta dois modos de contabilidade:
- Cheque Simples — Acompanhamento básico de receitas e despesas, adequado para igrejas menores.
- Contabilidade Completa — Contabilidade de partidas dobradas com ativos, passivos, patrimônio e demonstrações financeiras completas.
Os relatórios financeiros disponíveis dependem do modo ativo. Balanço Patrimonial, Balancete, Razão Geral e Orçamento vs. Realizado assumem Contabilidade Completa e ficam ocultos no modo Simples; Relatório do Tesoureiro e Demonstrativo de Resultados funcionam em qualquer modo. Um administrador da igreja pode alternar entre modos nas configurações de contabilidade — veja a seção accounting da base de conhecimento para detalhes.